Ares Enyo Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+22,54%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 43,8 mi a mais do que saíram, 134% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 30/09/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+22,79%
CDI no período
+14,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +22,79%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,54% | +14,44% | ||
| Desde o início30/09/2025 | +22,79% | +22,20% | +14,89% | +14,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,19%, de 30/12/2025 a 28/01/2026, desde 30/09/2025
- Volatilidade anual
- 15,45%, desde 30/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 43,8 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/09/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 101,1 mi de patrimônio, 87 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 65,6 mil; valores a pagar R$ 3,85 mi.
Maiores posições
Investe 99,61% em um único fundo: Ares Enyo Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ares Enyo Fidc62.948.345/0001-29 | 99,61% |
| XP Cash O1 em Renda Fixa Simples57.346.708/0001-16 | 0,39% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 94,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 10,5 mi | 11,13% |
| Lince Plus MultimercadoCNPJ 07.707.684/0001-05 | R$ 6,99 mi | 7,42% |
| GmaCNPJ 40.141.685/0001-00 | R$ 1,43 mi | 1,52% |
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 10,5 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 11,13% do patrimônio
Lince Plus MultimercadoR$ 6,99 mi
CNPJ 07.707.684/0001-05; 7,42% do patrimônio
GmaR$ 1,43 mi
CNPJ 40.141.685/0001-00; 1,52% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2025Início da SUBCLASSE A - ARES ENYO FIM.
- 01/09/2025Início da SUBCLASSE B - ARES ENYO FIM.
- 29/08/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.506.471/0001-23
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A - ARES ENYO FIM (4L7TJ1757524978), investidores profissionais; SUBCLASSE B - ARES ENYO FIM (SIH8X1757525170), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2025 e 01/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal