Ares Enyo FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que investirá preponderantemente em Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.948.345/0001-29
Patrimônio de R$ 99,2 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 99,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3se for o caso, constituição ou recomposição da Reserva de Contingências
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 5pagamento dos encargos do Fundo
- 6constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos será mantida desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação do Fundo. Será determinada pela Gestora na Data da 1ª Integralização ou até o 5º Dia Útil de cada mês, com valor mínimo correspondente ao montante estimado dos encargos dos 2 meses subsequentes e valor máximo correspondente ao montante estimado dos encargos dos 24 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.; Liquidez: A Reserva de Contingências será mantida mediante prévia orientação da Gestora, quando esta verificar a necessidade de sua composição, para fazer frente a eventuais contingências futuras do Fundo. Seu valor será determinado pela Gestora e informado à Administradora até o 5º Dia Útil do mês em que sua constituição for solicitada. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 29/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 63%Carteira líquida de R$ 62,5 mi para um patrimônio de R$ 99,2 mi | −4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 62,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 62,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 518,9 mil |
| Patrimônio | R$ 99,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (61,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ares Enyo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.948.345/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
- Registro
- 29/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM