Amw Ísis Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,89
No CDI
R$ 114,38
+16,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 156,53
+56,53% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 156,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +56,53% | +16,10% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início21/02/2022 | +100,03% | +16,11% | +76,32% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 06/04/2026 a 08/04/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,29%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 3 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 73,2 mi e saíram R$ 78,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de dezembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 98,4 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 56,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,9 mil; valores a pagar R$ 10,5 mil; derivativos R$ 32,7 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Em Direitos Creditórios Gramado40.989.019/0001-27 | 14,88% |
| Amw Cash Clash Firf LP42.550.188/0001-91 | 10,98% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 7,16% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 6,33% |
| Multiplica Fidc23.216.398/0001-01 | 5,43% |
| Amw Multigestores Crédito Estruturado Pro Master Multimercado42.639.270/0001-97 | 4,79% |
| Guardian Multi Consignado I Fidc46.767.226/0001-13 | 4,63% |
| DebBRAEGEDBS065 | 4,24% |
| Arcesp Consignado Fidc42.404.659/0001-53 | 4,13% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 3,81% |
As 10 maiores somam 66,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 93,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Amw ÍsisCNPJ 37.282.459/0001-35 | R$ 51,3 mi | 54,89% |
| Amw MultimercadoCNPJ 30.271.177/0001-93 | R$ 21,3 mi | 22,78% |
| Warren Sistema Unimed ParanáCNPJ 55.614.186/0001-60 | R$ 9,67 mi | 10,34% |
| Amw Vênus Master Crédito MultimercadoCNPJ 43.450.518/0001-30 | R$ 7,05 mi | 7,55% |
| Amw Multigestores Crédito EstruturadoCNPJ 43.496.588/0001-29 | R$ 2,53 mi | 2,71% |
| LocusCNPJ 44.903.727/0001-54 | R$ 1,62 mi | 1,73% |
Amw ÍsisR$ 51,3 mi
CNPJ 37.282.459/0001-35; 54,89% do patrimônio
Amw MultimercadoR$ 21,3 mi
CNPJ 30.271.177/0001-93; 22,78% do patrimônio
Warren Sistema Unimed ParanáR$ 9,67 mi
CNPJ 55.614.186/0001-60; 10,34% do patrimônio
Amw Vênus Master Crédito MultimercadoR$ 7,05 mi
CNPJ 43.450.518/0001-30; 7,55% do patrimônio
Amw Multigestores Crédito EstruturadoR$ 2,53 mi
CNPJ 43.496.588/0001-29; 2,71% do patrimônio
LocusR$ 1,62 mi
CNPJ 44.903.727/0001-54; 1,73% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 06/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 06/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/02/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Novo auditor: BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/06/2024Novo gestor: Amw Asset Management Ltda.
- 01/12/2023Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 29/09/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/09/2023Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 21/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.960.245/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Amw Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/10/2021 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal