Alpha Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,35
No CDI
R$ 114,38
+15,35% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,41
+41,41% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,35% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,41% | +12,24% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,05% | +11,46% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 18/01/2019 | +93,72% | +8,93% | +102,46% | +9,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,99%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,25%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/04/2004 a 17/01/2019: +386,29%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,72 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 61,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 437,2 mil; valores a pagar R$ 19,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Integral Renda Fixa15.174.629/0001-25 | 9,39% |
| Integral Liquidez Renda Fixa Referenciado DI LP CP54.934.244/0001-70 | 9,24% |
| Integral Cash Renda Fixa44.967.444/0001-76 | 8,51% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 7,49% |
| BTG Pactual Yield DI Renda Fixa00.840.011/0001-80 | 6,52% |
| BTG Pactual Teva Tesouro Selic ETF61.088.467/0001-20 | 6,02% |
| Red Real LP Fidc17.250.006/0001-10 | 4,48% |
| Solis Capital Antares Institucional Renda Fixa42.847.230/0001-30 | 4,43% |
| BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP09.636.393/0001-07 | 4,33% |
| Ceter Fidc de Responsabilidade Ilimitada39.806.561/0001-18 | 4,32% |
As 10 maiores somam 64,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,05% ao ano.
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/05/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/05/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 03/04/2023Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 03/04/2023Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 03/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2021Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/10/2020Novo custodiante: CM Capital Markets CCTVM Ltda.
- 23/04/2018Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 22/12/2017Novo administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 22/12/2017Novo gestor: Integral Investimentos Ltda.
- 22/12/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2016Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 18/04/2016Novo custodiante: Caixa Economica Federal.
- 18/09/2012Novo administrador: Banco Fator S/A.
- 18/09/2012Novo gestor: Far Fator Administração de Recursos Ltda.
- 18/09/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/11/2008Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 14/11/2008Novo gestor: Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- 13/11/2008Novo administrador: Infinity Corretora de Cambio, Titulos e Vals Mobiliarios S/A.
- 01/06/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/12/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.567.283/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/1999 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal