Almaviva Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+13,82%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+40,63%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +40,63%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,82% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,63% | +12,03% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 04/04/2022 | +51,96% | +9,69% | +74,28% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,37%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,31%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/07/2017 a 01/04/2022: +54,18%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 328,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,3 mi.
R$ 21,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,9 mil; valores a pagar R$ 9,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| VP Credit Selection Multimercado54.547.085/0001-51 | 26,26% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 23,75% |
| Veneto Real Rates Renda Fixa57.907.705/0001-04 | 14,25% |
| VP Crédito Estruturado em Direitos Creditórios49.336.433/0001-01 | 4,98% |
| VP Equities51.693.954/0001-68 | 4,69% |
| Vic Spectra VI Latam em Cotas de em Participações Multiestratégia56.393.395/0001-94 | 4,52% |
| Vic Spectra IV Latam Multiestratégia Fip33.283.166/0001-11 | 4,19% |
| VP Strategy Allocation Multimercado Fim42.562.221/0001-01 | 2,79% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 2,00% |
| VP Root Multimercado57.967.789/0001-71 | 1,60% |
As 10 maiores somam 89,02% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/01/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 13/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/09/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/09/2025Novo gestor: Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- 24/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2020Taxa de administração registrada passou de 0,58% para 0,53% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 07/07/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.880.375/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/07/2017 e 24/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal