Vic Spectra VI Latam FI em Cotas de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 28,2 mi
73,5% dos R$ 38,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 72,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 39,6 mi
Integralizado
R$ 28,2 mi
Subscrito
R$ 38,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 39,6 mi, integralizado R$ 28,2 mi, subscrito R$ 38,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 38,4 mi | R$ 38,4 mi | R$ 28,2 mi | 73,5% | R$ 39,6 mi | 1,40 | |
| R$ 38,4 mi | R$ 38,4 mi | R$ 25,4 mi | 66,2% | R$ 36,2 mi | 1,43 | |
| R$ 40,4 mi | R$ 40,4 mi | R$ 25,4 mi | 62,9% | R$ 33,9 mi | 1,34 | |
| R$ 40,4 mi | R$ 40,4 mi | R$ 21,5 mi | 53,4% | R$ 28,2 mi | 1,31 | |
| R$ 40,4 mi | R$ 40,4 mi | R$ 16,4 mi | 40,7% | R$ 25,0 mi | 1,52 | |
| R$ 40,4 mi | R$ 40,4 mi | R$ 10,5 mi | 26% | R$ 18,2 mi | 1,73 |
Investimento em outros FIPs
R$ 28,5 mi, 72,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 36,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 32,5 mi | 88,9% |
| SPECTRA VI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.280.024/0001-42, quantidade 16.115.784,77 | R$ 27,3 mi | 74,8% |
| SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 47.280.061/0001-13, quantidade 5.942.666,08 | R$ 4,30 mi | 11,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 163.067,39 | R$ 873,4 mil | 2,4% |
| Outras aplicações | R$ 4,05 mi | 11,1% |
| Fundo Offshore - SPECTRA VI MASTER LPQuantidade 0 | R$ 4,05 mi | 11,1% |
Valores a pagar: R$ 51,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
70 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 38.360.000 | 27.948.259,9870373 | R$ 1,41640917 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 08/08/2024.
- Registro do fundo em 08/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.393.395/0001-94
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 08/08/2024
- Registro do fundo
- 08/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 08/08/2024