Allocation Alternativos Pe/vc II Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 27/02/2026
A cota variou
−20,19%
CDI no período
+8,60%
De 27/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 23,76% abaixo da máxima de 27/05/2026.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−20,19%
CDI no período
+8,60%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −20,19%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 27/02/2026 | −20,19% | +8,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,90%, de 27/05/2026 a 22/09/2026, desde 27/02/2026
- Volatilidade anual
- 18,07%, desde 27/02/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/07/2025 a 26/02/2026: +13,01%; De 23/07/2025 a 25/07/2025: −10,74%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 8,83 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/07/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,3 mi de patrimônio, 46 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 42,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Allocation Alternativos Pe/vc II Multiestratégia IE Fip60.009.541/0001-02 | 60,13% |
| Starboard Special Situations IV58.115.184/0001-15 | 16,06% |
| Sosu Opportunities III Fidc61.753.072/0001-02 | 12,00% |
| Strata Flagship Fund 263.485.280/0001-95 | 6,27% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 4,32% |
| Central Real Estate II Feeder I Multimercado65.654.746/0001-64 | 1,23% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 15/07/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 15/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.734.686/0001-39
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- MMZR Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/07/2025 e 14/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal