Allocation Alternativos Pe/vc II
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,57 mi
14,6% dos R$ 45,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 4,73 mi para R$ 6,57 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,57 mi
Integralizado
R$ 6,57 mi
Subscrito
R$ 45,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,57 mi, integralizado R$ 6,57 mi, subscrito R$ 45,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 6,57 mi | 14,6% | R$ 6,57 mi | 1,00 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 4,60 mi | 10,2% | R$ 4,73 mi | 1,03 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 2,30 mi | 5,1% | R$ 2,19 mi | 0,95 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 1,15 mi | 2,6% | R$ 1,09 mi | 0,94 |
Investimento em outros FIPs
R$ 3,22 mi, 49,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 4,12 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,43 mi | 59% |
| PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 52.703.489/0001-61, quantidade 9.034,93 | R$ 1,42 mi | 34,3% |
| PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.109.169/0001-64, quantidade 721,15 | R$ 653,5 mil | 15,9% |
| CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.406.403/0001-20, quantidade 135,95 | R$ 122,5 mil | 3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 19.510,21 | R$ 104,5 mil | 2,5% |
| KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ 61.128.852/0001-53, quantidade 75,87 | R$ 70,8 mil | 1,7% |
| CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.103.963/0001-05, quantidade 115,32 | R$ 66,1 mil | 1,6% |
| Outras aplicações | R$ 1,69 mi | 41% |
| Fundo Offshore - HYPERSPHERE VENT IQuantidade 175.000 | R$ 908,8 mil | 22,1% |
| Fundo Offshore - ONEVC FUND III LPQuantidade 120.000 | R$ 623,2 mil | 15,1% |
| Fundo Offshore - WARBURG PINCUS XVQuantidade 30.000 | R$ 155,8 mil | 3,8% |
Valores a pagar: R$ 38,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45.000 | 6.565,5 | R$ 1.000,8557922 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Anexo da classe de 15/06/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 15/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 15/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 15/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 23/07/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/03/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/03/2025.
- Constituição do fundo em 13/03/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.009.541/0001-02
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- MMZR Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 13/03/2025
- Registro do fundo
- 20/03/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 20/03/2025