Alliança IE
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 93,68
No CDI
R$ 114,38
−6,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 25,25% abaixo da máxima de 04/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 247,83
+147,83% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 247,83
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −6,32% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +147,83% | +35,32% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +241,00% | +27,81% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início29/01/2013 | +129,70% | +6,26% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −34,85%, de 04/12/2025 a 28/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 29,52%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,31 mi e saíram R$ 809,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 678,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 612,5 mi.
R$ 612,5 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 55,0 mil; valores a pagar R$ 41,6 mil; derivativos R$ 3,12 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 769,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 75,74% |
| Aliança Log Fii63.249.022/0001-00 | 12,35% |
| Alphakey Ações em Ações34.839.385/0001-05 | 1,95% |
| Truxt I Long Short Plus59.826.045/0001-62 | 1,56% |
| BTG Pactual Economia Real em Participações Multiestratégia35.640.811/0001-31 | 1,48% |
| Riza Tavros Long Bias Multimercado46.962.243/0001-01 | 1,26% |
| Leste 5p Multifamily Offshore Feeder Lp | 0,87% |
| Tre Stelle em Ações63.278.973/0001-07 | 0,76% |
| Eb Fibra II S em Participações Multiestratégia33.240.156/0001-07 | 0,75% |
| Constellation 1 Multimercado38.439.643/0001-09 | 0,53% |
As 10 maiores somam 97,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,17% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/05/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,17% ao ano.
- 18/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/11/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/11/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 09/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 0,00% ao ano.
- 08/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,04% ao ano.
- 01/12/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/02/2021Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 19/02/2021Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 19/02/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2021Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 09/04/2018Taxa de administração registrada passou de 0,75% para 0,40% ao ano.
- 23/10/2017Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/10/2017Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 23/10/2017Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 23/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,745% para 0,75% ao ano.
- 24/01/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.593.258/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/01/2013 e 18/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal