Aliança Log FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 242,8 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 10,00 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 252,8 mi

Passivo

R$ 158,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 94,1 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 158,7 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 44,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 158,6 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 9 meses informados, 3 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,42%

Rentabilidade patrimonial

−0,42%

Valor patrimonial por cota

R$ 991,04

Patrimônio líquido

R$ 94,1 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 504,8 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados semestralmente (balanços em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal no 5º Dia Útil do mês subsequente e saldo residual pago no 5º Dia Útil de fevereiro e agosto.

Gestora buscará manter reservas para fins de amortização; parcela do patrimônio pode ser mantida em cotas de fundos ou títulos de renda fixa para gestão de liquidez.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,4%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
• Rebaixamento da classificação de risco

10/08/2026

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

10/08/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

10/08/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.249.022/0001-00

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

26/12/2025

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

RIZA INVESTMENT SOLUTIONS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO GENIAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (alianca-log-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.