Alianza Offices Fim CP LP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 30/09/2026
R$ 287,66
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 27 dias, desde 24/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 8,91 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 27 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 24/08/2026 a 30/09/2026 | 27 | −0,82% |
| salto de −100,00% entre 21/08/2026 e 24/08/2026, sem evento verificado | ||
| 21/08/2026 | 1 | um dia |
| salto de +10.001.725.325,45% entre 20/08/2026 e 21/08/2026, sem evento verificado | ||
| 31/12/2025 a 20/08/2026 | 160 | −25,45% |
| salto de −28,87% entre 30/12/2025 e 31/12/2025, sem evento verificado | ||
| 18/12/2019 a 30/12/2025 | 1.515 | −45,46% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 36 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 09/10/2026outubro de 2026, em curso | 12 |
| 30/09/2026 | 12 |
| 31/08/2026 | 12 |
| 31/07/2026 | 12 |
| 30/06/2026 | 12 |
| 29/05/2026 | 12 |
| 30/04/2026 | 12 |
| 31/03/2026 | 12 |
| 27/02/2026 | 12 |
| 30/01/2026 | 12 |
| 31/12/2025 | 12 |
| 28/11/2025 | 12 |
Em 09/10/2026: −R$ 778,5 mil de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,72 mi.
R$ 9,72 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 782,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,92 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Multioffices I Fii22.862.226/0001-34 | 77,00% |
| Multioffices 2 Fii31.508.219/0001-20 | 22,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 0,19% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 16/12/2019. A classe adotou novo regulamento em 06/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/11/2024Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 09/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.006.888/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Alianza Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2019 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal