Adventure 2 Fim CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 09/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,26
No CDI
R$ 109,32
+14,26% de 09/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 09/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,26
+14,26% no período
No CDI
R$ 109,32
Em 13/10/2026: R$ 114,26
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início09/02/2026 | +14,26% | +9,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,65%, de 30/06/2026 a 02/07/2026, desde 09/02/2026
- Volatilidade anual
- 16,63%, desde 09/02/2026; 160 de 168 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril, 1 dia de maio, 1 dia de julho e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 492,3 mi e saíram R$ 238,5 mi desde 09/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril, 1 dia de maio, 1 dia de julho e 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 167,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 170,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 676,83; valores a pagar R$ 201,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Terraz Fii53.191.611/0001-20 | 63,80% |
| Tripoli NPL Fidc41.287.621/0001-85 | 35,07% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 1,13% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/02/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.862.157/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/02/2026 e 02/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal