Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado Is
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 25/05/2026
A cota variou
+14,30%
CDI no período
+5,24%
De 25/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 25/05/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+14,30%
CDI no período
+5,24%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +14,30%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 25/05/2026 | +14,30% | +5,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,48%, de 02/07/2026 a 06/10/2026, desde 25/05/2026
- Volatilidade anual
- 23,44%, desde 25/05/2026
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 31/12/2024 a 22/05/2026: −1,27%; De 12/12/2024 a 30/12/2024: −0,71%; De 05/12/2024 a 11/12/2024: +0,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 13,1 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/12/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,7 mi de patrimônio, 304 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,3 mil; valores a pagar R$ 48,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,57% em um único fundo: Vinci Climate Change Feeder C em Participações Com Is.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinci Climate Change Feeder C em Participações Com Is57.216.787/0001-40 | 99,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,42% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/12/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 10/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.237.501/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/08/2024 e 02/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal