Abrolhos Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,17%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+45,01%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +45,01%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,01% | +13,18% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,04% | +10,81% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/03/2014 | +229,42% | +9,95% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,54%, de 06/10/2026 a 07/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,88%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,70 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 90,3 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 88,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,7 mil; valores a pagar R$ 23,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sten D30 Fim52.258.818/0001-02 | 61,73% |
| Sten D5 Fim52.259.505/0001-79 | 36,57% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,77% |
| Payara 3 Venture Capital Advisory Mult IE Fip36.643.460/0001-85 | 0,32% |
| Xpa Trafalgar Evn Fim42.869.954/0001-85 | 0,29% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,27% |
| Jive Evergreen52.852.869/0001-68 | 0,03% |
| JGP Distressed de Multimercado CP14.017.351/0001-10 | 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
| Polo Ti Multimercado CP13.001.209/0001-11 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,53% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 14/08/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 14/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/04/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 20/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/03/2024Novo gestor: Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- 31/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,477% ao ano.
- 30/12/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 30/12/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/12/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/12/2019Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 01/03/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/03/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.587.231/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/03/2014 e 20/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal