5 Angels Ei Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,83%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+20,60%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +20,60%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,83% | +14,38% | ||
| 3 anos | +20,60% | +6,44% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +34,97% | +6,18% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/05/2015 | +190,43% | +9,82% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,24%, de 19/05/2025 a 02/06/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,58%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 50,3 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,3 mi.
R$ 49,3 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 24,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Jive Distressed & Special Sits IV Allocation Multi CP44.428.854/0001-49 | 36,34% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 16,44% |
| Signal Capital Fundo de Fundos II Multiestratégia Fip23.738.050/0001-76 | 13,14% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 9,52% |
| Crescera Growth Capital V Feeder IV Fip41.593.630/0001-02 | 6,40% |
| Signal Capital III Multiestratégia Fip40.011.368/0001-70 | 4,18% |
| It Now Idiv ETF13.416.245/0001-46 | 3,90% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 3,46% |
| Real Investor em Ações10.500.884/0001-05 | 2,01% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 1,65% |
As 10 maiores somam 97,04% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 8,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 26/05/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 26/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2026Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 12/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 2,00% ao ano.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,10% ao ano.
- 01/02/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/04/2019Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 09/04/2019Novo gestor: Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
- 09/04/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 5 ANGELS EI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.764.258/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/12/2014 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal