2159 Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−8,88%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−2,14%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −2,14%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −8,88% | +14,38% | ||
| 3 anos | −2,14% | −0,72% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +15,36% | +2,90% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/09/2018 | +41,22% | +4,38% | +106,33% | +9,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,68%, de 27/12/2024 a 10/04/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,29%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 600,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,86 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,99 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 6,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Valor Venture Capital Multiestratégia IE Fip32.683.878/0001-65 | 53,45% |
| Astella Journey IV Multiestrategia Fip36.702.795/0001-27 | 27,46% |
| Crescera Venture Capital III PVT Fip Multiestratégia57.401.193/0001-00 | 6,23% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 5,25% |
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI18.138.913/0001-34 | 4,11% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,34% |
| Disponibilidades | 0,17% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 20/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 19/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/01/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,45% ao ano.
- 09/04/2021Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,50% ao ano.
- 07/04/2021Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 07/04/2021Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 07/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.508.019/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2018 e 19/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal