201016
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 08/10/2026
R$ 4,90
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 31 dias, desde 24/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 3,54 bi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 31 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 24/08/2026 a 08/10/2026 | 31 | +0,49% |
| salto de −100,00% entre 21/08/2026 e 24/08/2026, sem evento verificado | ||
| 21/08/2026 | 1 | um dia |
| salto de +10.003.628.451,16% entre 20/08/2026 e 21/08/2026, sem evento verificado | ||
| 17/06/2026 a 20/08/2026 | 47 | +1,48% |
| salto de −100,00% entre 16/06/2026 e 17/06/2026, sem evento verificado | ||
| 12/06/2026 a 16/06/2026 | 3 | +0,07% |
| salto de +9.997.797.309,66% entre 11/06/2026 e 12/06/2026, sem evento verificado | ||
| 28/05/2026 a 11/06/2026 | 10 | +0,49% |
| salto de −100,00% entre 27/05/2026 e 28/05/2026, sem evento verificado | ||
| 27/05/2026 | 1 | um dia |
| salto de +10.006.525.282,20% entre 26/05/2026 e 27/05/2026, sem evento verificado | ||
| 26/12/2025 a 26/05/2026 | 102 | +12,59% |
| cota inválida em 26/12/2025 | ||
| 20/06/2025 a 24/12/2025 | 133 | +5,06% |
| cota inválida em 20/06/2025 | ||
| 21/12/2018 a 18/06/2025 | 1.628 | +141,50% |
| salto de +42,13% entre 20/12/2018 e 21/12/2018, sem evento verificado | ||
| 21/12/2016 a 20/12/2018 | 501 | +17,60% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 279,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 3,54 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,53 bi.
R$ 3,53 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 46,9 mil; valores a pagar R$ 59,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,53 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: 2509 Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 2509 Fii19.419.994/0001-03 | 99,99% |
| Itaú Ot Títulos Públicos da RF Referenciado DI28.715.205/0001-72 | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | menos de 0,01% |
| Conta Corrente/ITAU | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,53 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,03% ao ano informada em 22/01/2019. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/01/2019, antes do novo regulamento de 30/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/03/2025Novo custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 03/12/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/01/2019Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,03% ao ano.
- 18/01/2019Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 18/01/2019Novo gestor: Oliveira Trust Servicer S/A.
- 20/07/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 25.682.100/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/07/2016 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal