XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA RL CP

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.16/09/2011 (atual)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.11/06/2018 (atual)

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA16/09/2011 a 11/06/2018

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/03/2020 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2019 a 31/03/2020

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/09/2011 a 02/01/2019

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.15/09/2014 (atual)

BANCO BRADESCO S.A.16/09/2011 a 15/09/2014

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.16/09/2011 (atual)

Taxa de Administração

0.528/01/2022 (atual)

0.403/04/2019 (atual)

4.002/04/2019 (atual)

0.2503/12/2012 (atual)

0.416/09/2011 (atual)

Taxa de Performance

0.002/04/2019 (atual)

Benchmark

DI de um dia16/09/2011 (atual)

Classe

Renda Fixa06/04/2016 (atual)

Referenciado16/09/2011 a 06/04/2016

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/09/2011 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL16/09/2011 a 19/09/2011

Fontes: CVM