XC
XP CASH V1 DI FINANCEIRO FI
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
55.466.425/0001-82
Denominação Social
XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
10/06/2024
Data de Constituição
10/06/2024
Adaptação CVM 175
10/06/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (27/06/2024)
Exercício Social
01/06/2026 a 31/05/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 114,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ do Administrador
22.610.500/0001-88
Diretor
RICARDO FUSCALDI DE FIGUEIREDO BAPTISTA
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
55.466.425/0001-82
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Controlador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Subclasses (1)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP CASH V1 DI | N/D | 115.285.761 | 1.325,56 | BR0KKJCTF004 | N/D |
Fontes: CVM