WA

WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/09/2023 (atual)
Franklin Templeton Brasil Ltda.01/12/2005 a 18/09/2023
BANCO CITIBANK SA14/03/2005 a 01/12/2005

Gestor

Franklin Templeton Brasil Ltda.01/12/2005 (atual)
BANCO CITIBANK SA14/03/2005 a 01/12/2005

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2021 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/06/2019 a 01/01/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.25/07/2014 a 18/06/2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.19/06/2009 a 25/07/2014

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.18/09/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.20/08/2018 a 18/09/2023
CITIBANK DTVM SA14/03/2005 a 20/08/2018

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/09/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.20/08/2018 a 18/09/2023
CITIBANK DTVM SA14/03/2005 a 20/08/2018

Taxa de Administração

0.604/02/2016 (atual)
0.601/08/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.004/02/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica18/09/2023 (atual)
DI de um dia14/03/2005 a 18/09/2023

Classe

Renda Fixa04/02/2016 (atual)
Referenciado14/03/2005 a 04/02/2016

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL14/03/2005 (atual)

Fontes: CVM