VI

VENUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

54.188.911/0001-13

Denominação Social

VENUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

05/03/2024

Data de Constituição

05/03/2024

Adaptação CVM 175

05/03/2024

Situação

Em Funcionamento Normal (27/11/2025)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

DI de um dia

Classificação ESG

N

Entidade Investidora

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 259,6 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

65.913.436/0001-17

Diretor

MARCIO AURELIO DE NOBREGA

Gestor

BANCO J. SAFRA S.A.

CNPJ da Classe

54.188.911/0001-13

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO SAFRA S/A

Controlador

BANCO SAFRA S/A

Subclasses (1)

SubclasseSenioridadePúblicoPLValor da CotaISINRating
SUBCLASSE A VENUS II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RLProfissionalN/DN/DN/DN/D

Fontes: CVM