VÊNUS CASH FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL CP

FIMultimercados Invest. no Exterior

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.02/06/2015 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.08/07/2024 (atual)

ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS S.A.07/10/2019 a 08/07/2024

ITAU UNIBANCO S.A.02/06/2015 a 07/10/2019

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.14/03/2022 (atual)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/06/2015 a 14/03/2022

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.02/06/2015 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.02/06/2015 (atual)

Taxa de Administração

0.3508/07/2024 (atual)

0.3507/03/2024 (atual)

0.1827/04/2018 (atual)

N/D02/06/2015 (atual)

Taxa de Performance

0.027/04/2018 (atual)

Benchmark

DI de um dia02/06/2015 (atual)

Classe

Multimercado07/10/2019 (atual)

Renda Fixa02/06/2015 a 07/10/2019

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL05/06/2015 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL02/06/2015 a 05/06/2015

Fontes: CVM