VA

VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RL LP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.07/06/2010 (atual)
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM15/01/2009 a 07/06/2010

Gestor

VALORA RENDA FIXA LTDA.12/08/2024 (atual)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.16/07/2009 a 12/08/2024
DANIEL PEGORINI15/01/2009 a 16/07/2009

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.07/06/2010 a 01/12/2023
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.15/01/2009 a 07/06/2010

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.04/08/2016 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.07/06/2010 a 04/08/2016
BANCO BTG PACTUAL S/A15/01/2009 a 07/06/2010

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.07/06/2010 (atual)
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM15/01/2009 a 07/06/2010

Taxa de Administração

0.403/04/2019 (atual)
0.804/08/2016 (atual)
N/D07/06/2010 (atual)
N/D30/01/2009 (atual)
N/D22/01/2009 (atual)
N/D16/01/2009 (atual)

Taxa de Performance

20.030/06/2025 (atual)
20.003/04/2019 (atual)
0.004/08/2016 (atual)
20.007/06/2010 (atual)

Classe

Renda Fixa23/01/2018 (atual)
Multimercado15/01/2009 a 23/01/2018

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL16/01/2009 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL15/01/2009 a 16/01/2009

Fontes: CVM