VALENTIN FINANCEIRO EM AÇÕES FI

FIAções Invest. no Exterior

N/D

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM12/12/2022 (atual)

INTRAG DTVM LTDA.24/08/2021 a 12/12/2022

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.26/02/2018 a 24/08/2021

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.29/04/2011 a 26/02/2018

GERACAO FUTURO PARTICIPACOES S.A.23/03/2010 a 29/04/2011

Gestor

PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.12/12/2022 (atual)

QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.26/02/2018 a 12/12/2022

PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.23/03/2010 a 26/02/2018

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.24/08/2021 (atual)

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.23/03/2010 a 24/08/2021

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A12/12/2022 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.24/08/2021 a 12/12/2022

BANCO BRADESCO S.A.24/04/2013 a 24/08/2021

BANCO B3 S.A.23/03/2010 a 24/04/2013

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM12/12/2022 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.24/08/2021 a 12/12/2022

BANCO BRADESCO S.A.26/02/2018 a 24/08/2021

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.23/03/2010 a 26/02/2018

Taxa de Administração

0.4825/11/2024 (atual)

0.0809/12/2022 (atual)

0.7528/02/2018 (atual)

1.527/06/2016 (atual)

N/D19/04/2010 (atual)

Taxa de Performance

0.027/06/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica25/11/2024 (atual)

Ibovespa24/08/2021 a 25/11/2024

OUTROS26/02/2018 a 24/08/2021

Ibovespa23/03/2010 a 26/02/2018

Classe

Ações23/03/2010 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL26/05/2010 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL23/03/2010 a 26/05/2010

Fontes: CVM