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UNIMED INVESTCOOP ANS III FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.12/09/2023 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A21/12/2016 a 12/09/2023

Gestor

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.19/07/2019 (atual)
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.26/01/2018 (atual)

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2024 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.12/09/2023 a 02/01/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.19/07/2019 a 12/09/2023
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/01/2018 a 19/07/2019

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.12/09/2023 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A26/01/2018 a 12/09/2023

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.12/09/2023 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A26/01/2018 a 12/09/2023

Taxa de Administração

0.2502/08/2019 (atual)
0.715/05/2018 (atual)
0.17515/03/2018 (atual)

Taxa de Performance

15.030/06/2025 (atual)
15.002/08/2019 (atual)
0.015/03/2018 (atual)

Benchmark

DI de um dia12/09/2023 (atual)

Classe

Renda Fixa19/07/2019 (atual)
Multimercado21/12/2016 a 19/07/2019

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL15/03/2018 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL21/12/2016 a 15/03/2018

Fontes: CVM