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UNIMED INVESTCOOP ANS II FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.12/09/2023 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A28/05/2020 a 12/09/2023

Gestor

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.12/09/2023 (atual)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA12/09/2023 (atual)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA11/08/2020 a 12/09/2023

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2024 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.12/09/2023 a 02/01/2024
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.11/08/2020 a 12/09/2023

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.12/09/2023 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A11/08/2020 a 12/09/2023

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.12/09/2023 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A11/08/2020 a 12/09/2023

Taxa de Administração

0.2512/07/2024 (atual)
0.213/08/2020 (atual)

Taxa de Performance

0.012/07/2024 (atual)
10.013/08/2020 (atual)

Benchmark

DI de um dia12/09/2023 (atual)

Classe

Renda Fixa28/05/2020 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL07/12/2020 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL28/05/2020 a 07/12/2020

Fontes: CVM