UB

UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.03/08/2009 (atual)
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA27/12/2007 a 03/08/2009

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.29/07/2022 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.17/12/2010 a 29/07/2022
UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.25/11/2008 a 17/12/2010
UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM27/12/2007 a 25/11/2008

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.02/01/2024 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.04/02/2019 a 02/01/2024
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2014 a 04/02/2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.03/08/2009 a 01/12/2014
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.25/11/2008 a 03/08/2009
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/12/2007 a 25/11/2008

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.03/08/2009 (atual)
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA27/12/2007 a 03/08/2009

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.17/12/2010 (atual)
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA27/12/2007 a 17/12/2010

Taxa de Administração

0.0105/06/2025 (atual)
0.2529/07/2022 (atual)
N/D25/11/2008 (atual)
N/D27/12/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.029/07/2022 (atual)

Benchmark

DI de um dia27/12/2007 (atual)

Classe

Renda Fixa25/11/2008 (atual)
Multimercado27/12/2007 a 25/11/2008

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL24/12/2008 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL27/12/2007 a 24/12/2008

Fontes: CVM