UP
UBS PROVENCE ASSETS II EI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV FI RL
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
61.818.758/0001-26
Denominação Social
UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
18/07/2025
Data de Constituição
16/06/2025
Adaptação CVM 175
18/07/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (02/02/2026)
Exercício Social
02/02/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 76 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
CNPJ do Administrador
61.809.182/0001-30
Diretor
ROGÉRIO JEMES GITIRANA
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ da Classe
61.818.758/0001-26
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM