UM

UBS MASTER DIRECIONAL IMAB RENDA FIXA FINANCEIRO FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

31.552.352/0001-83

Denominação Social

UBS MASTER DIRECIONAL IMAB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

20/09/2018

Data de Constituição

03/09/2018

Adaptação CVM 175

03/01/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (27/12/2018)

Exercício Social

01/12/2025 a 30/11/2026

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Público-Alvo

Público Geral

Classificação ESG

N

Condomínio

Aberto

Fundo Exclusivo

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 43,6 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

CNPJ do Administrador

61.809.182/0001-30

Diretor

ROGÉRIO JEMES GITIRANA

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ da Classe

31.552.352/0001-83

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.

Fontes: CVM