UL
UBS LME CASH II DE FIF RF REFERENCIADO DI FIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
65.617.798/0001-60
Denominação Social
UBS LME CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
11/03/2026
Data de Constituição
10/03/2026
Adaptação CVM 175
11/03/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (07/07/2026)
Exercício Social
07/07/2026 a 31/01/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 357,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
CNPJ do Administrador
61.809.182/0001-30
Diretor
ROGÉRIO JEMES GITIRANA
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ da Classe
65.617.798/0001-60
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM