UF

UBS FASSIS FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A29/07/2022 (atual)
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.30/04/2021 a 29/07/2022
BANCO J.P. MORGAN S.A.18/08/2017 a 30/04/2021

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.02/04/2026 (atual)
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.29/07/2022 a 02/04/2026
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS30/04/2021 a 29/07/2022
BANCO J.P. MORGAN S.A.28/06/2018 a 30/04/2021

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/07/2023 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.28/06/2018 a 01/07/2023

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.29/07/2022 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.30/04/2021 a 29/07/2022
ITAU UNIBANCO S.A.28/06/2018 a 30/04/2021

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.29/07/2022 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.30/04/2021 a 29/07/2022
ITAU UNIBANCO S.A.28/06/2018 a 30/04/2021

Taxa de Administração

0.431/03/2022 (atual)
0.3507/08/2018 (atual)

Taxa de Performance

0.007/08/2018 (atual)

Benchmark

DI de um dia29/07/2022 (atual)
OUTROS30/04/2021 a 29/07/2022
DI de um dia31/07/2018 a 30/04/2021
OUTROS18/08/2017 a 31/07/2018

Classe

Multimercado18/08/2017 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL07/08/2018 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL18/08/2017 a 07/08/2018

Fontes: CVM