Coromandel Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 12/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,28
No CDI
R$ 110,48
+44,28% de 12/01/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 28/09/2026.
Variação da cota
De 12/01/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,28
+44,28% no período
No CDI
R$ 110,48
No Ibovespa
R$ 128,14
Em 09/10/2026: R$ 144,28
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início12/01/2026 | +44,28% | +10,48% | +28,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,80%, de 20/04/2026 a 08/06/2026, desde 12/01/2026
- Volatilidade anual
- 28,27%, desde 12/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 28,9 mi e saíram R$ 500,0 mil desde 12/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/01/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 35,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 49,6 mil; valores a pagar R$ 2,40 mi; derivativos −R$ 65,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 24,59% |
| Pine Pn N2BRPINEACNPR8 | 14,81% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 9,76% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 7,81% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 7,38% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 5,95% |
| Oriz Terra58.564.559/0001-24 | 5,14% |
| Eztec On NmBREZTCACNOR0 | 3,37% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 3,21% |
| Klabin S/A Unt N2BRKLBNCDAM18 | 3,17% |
As 10 maiores somam 85,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 25,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Coromandel Ei Multimercado CPCNPJ 23.722.061/0001-68 | R$ 25,1 mi | 99,77% |
Ubs Coromandel Ei Multimercado CPR$ 25,1 mi
CNPJ 23.722.061/0001-68; 99,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,32% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/10/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 07/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/09/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 26/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 25/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.473.794/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/03/2024 e 26/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal