Trek Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 48.974.865/0001-85
Em 12 meses
A cota variou
+14,18%
CDI no período
+14,68%
De 13/08/2025 a 13/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 11/08/2023 a 13/08/2026
A cota variou
+42,47%
CDI no período
+43,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/08/2026: +42,47%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,68% | ||
| 3 anos | +42,47% | +12,49% | +43,98% | +12,89% |
| Desde o início09/02/2023 | +53,60% | +13,02% | +53,40% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,25%, de 09/10/2025 a 10/10/2025, desde 11/08/2023
- Volatilidade anual
- 1,77%, desde 11/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de agosto de 2025 a julho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 24/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,3 mi.
R$ 20,3 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,2 mil; valores a pagar R$ 11,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trek 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa66.175.865/0001-05 | 49,75% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 31,15% |
| Adam Advanced II Multimercado CP IE24.018.977/0001-02 | 4,58% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 3,48% |
| DebBRVALEDBS0F4 | 2,95% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 1,97% |
| G5 em Infraestrutura Canoas Renda Fixa53.537.566/0001-13 | 1,37% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 1,06% |
| DebBRIFPTDBS007 | 0,97% |
| DebBRPRLKDBS005 | 0,87% |
As 10 maiores somam 98,15% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2026Fundo cancelado.
- 27/04/2026Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 15/08/2025Novo gestor: BR Partners Gestão de Recursos Ltda.
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 48.974.865/0001-85
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/12/2022 e 06/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 13/08/2026