SI

SONG II FINANCEIRO MULTIMERCADO FI CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.18/04/2016 (atual)
CITIBANK DTVM SA22/11/2010 a 18/04/2016
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.19/08/2009 a 22/11/2010

Gestor

BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA08/02/2023 (atual)
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA26/08/2020 a 08/02/2023
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA29/02/2020 a 26/08/2020
CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA01/10/2012 a 29/02/2020
GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA19/08/2009 a 01/10/2012

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/07/2024 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.31/07/2022 a 01/07/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/04/2016 a 31/07/2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.21/07/2015 a 18/04/2016
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/07/2012 a 21/07/2015
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/11/2010 a 31/07/2012
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/07/2010 a 22/11/2010
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.19/08/2009 a 29/07/2010

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.18/04/2016 (atual)
CITIBANK DTVM SA22/11/2010 a 18/04/2016
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A19/08/2009 a 22/11/2010

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.18/04/2016 (atual)
CITIBANK DTVM SA22/11/2010 a 18/04/2016
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.19/08/2009 a 22/11/2010

Taxa de Administração

0.30528/08/2024 (atual)
0.30520/02/2024 (atual)
0.3322/04/2016 (atual)
N/D04/06/2014 (atual)
N/D24/10/2013 (atual)
N/D19/08/2009 (atual)

Taxa de Performance

0.022/04/2016 (atual)

Benchmark

OUTROS18/04/2016 (atual)
DI de um dia19/08/2009 a 18/04/2016

Classe

Multimercado19/08/2009 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/08/2009 (atual)

Fontes: CVM