SA

SOMMA ANS FINANCEIRO RENDA FIXA FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM22/12/2023 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.07/01/2020 a 22/12/2023
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA02/03/2017 a 07/01/2020

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S.A.08/10/2018 (atual)
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA02/03/2017 a 08/10/2018

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.21/07/2020 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/03/2017 a 21/07/2020

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A22/12/2023 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.02/03/2017 a 22/12/2023

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM22/12/2023 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.02/03/2017 a 22/12/2023

Taxa de Administração

0.3520/11/2023 (atual)
0.307/08/2017 (atual)

Taxa de Performance

0.007/08/2017 (atual)

Benchmark

Não se aplica27/01/2025 (atual)
DI de um dia02/03/2017 a 27/01/2025

Classe

Renda Fixa02/03/2017 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL21/07/2020 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL02/03/2017 a 21/07/2020

Fontes: CVM