SD

SAN DIEGO FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.23/06/2025 (atual)
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.20/09/2024 a 23/06/2025
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/10/2017 a 20/09/2024
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.28/12/2015 a 09/10/2017

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.23/06/2025 (atual)
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA15/10/2020 a 23/06/2025
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA29/02/2020 a 25/06/2025
RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA28/12/2015 a 29/02/2020

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/12/2021 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.28/12/2015 a 08/12/2021

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.20/09/2024 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.09/10/2017 a 20/09/2024
BANCO BRADESCO S.A.28/12/2015 a 09/10/2017

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.20/09/2024 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/10/2017 a 20/09/2024
BANCO BRADESCO S.A.28/12/2015 a 09/10/2017

Taxa de Administração

0.2304/12/2024 (atual)
0.2615/10/2020 (atual)
0.0603/04/2019 (atual)
6.002/04/2019 (atual)
0.0523/01/2016 (atual)

Taxa de Performance

0.023/01/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica28/12/2015 (atual)

Classe

Multimercado28/12/2015 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL02/03/2016 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL28/12/2015 a 02/03/2016

Fontes: CVM