SR

SAM RATES AND FX CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A09/04/2018 (atual)
BANCO J.P. MORGAN S.A.12/09/2011 a 09/04/2018

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA09/04/2018 (atual)
J. P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA12/09/2011 a 09/04/2018

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2022 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.09/04/2018 a 01/01/2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/08/2015 a 09/04/2018
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.12/09/2011 a 31/08/2015

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A09/04/2018 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.12/09/2011 a 09/04/2018

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A09/04/2018 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.12/09/2011 a 09/04/2018

Taxa de Administração

1.016/06/2016 (atual)
1.022/10/2012 (atual)
N/D03/11/2011 (atual)

Taxa de Performance

0.016/06/2016 (atual)
20.003/11/2011 (atual)

Benchmark

DI de um dia12/09/2011 (atual)

Classe

Multimercado12/09/2011 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL03/11/2011 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL12/09/2011 a 03/11/2011

Fontes: CVM