SM

SAINT MALO FINANCEIRO MULTIMERCADO FI CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.04/09/2017 (atual)
CITIBANK DTVM SA13/01/2012 a 04/09/2017
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.31/01/2005 a 13/01/2012

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA29/02/2020 (atual)
RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA12/03/2004 a 29/02/2020

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/12/2022 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/09/2017 a 31/12/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2016 a 02/09/2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/05/2016 a 01/12/2016
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.20/08/2010 a 31/05/2016
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/06/2004 a 20/08/2010

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.02/09/2017 (atual)
CITIBANK DTVM SA13/01/2012 a 02/09/2017
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A01/11/2004 a 13/01/2012

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.02/09/2017 (atual)
CITIBANK DTVM SA13/01/2012 a 02/09/2017
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.12/03/2004 a 13/01/2012

Taxa de Administração

0.5301/09/2021 (atual)
0.302/05/2019 (atual)
0.3711/09/2017 (atual)
0.3906/06/2016 (atual)
N/D15/06/2015 (atual)
N/D15/12/2014 (atual)
N/D10/09/2013 (atual)
N/D13/01/2012 (atual)
N/D25/10/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.006/06/2016 (atual)

Benchmark

OUTROS01/09/2021 (atual)
DI de um dia02/09/2017 a 01/09/2021
OUTROS13/01/2012 a 02/09/2017
DI de um dia31/01/2005 a 13/01/2012

Classe

Multimercado31/01/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/01/2005 (atual)

Fontes: CVM