SL
SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA RL CP
FIRenda Fixa Duração Baixa Crédito LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
66.195.872/0001-60
Denominação Social
SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
10/04/2026
Data de Constituição
10/04/2026
Adaptação CVM 175
10/04/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (14/04/2026)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 314,1 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Administrador
65.913.436/0001-17
Diretor
MARCIO AURELIO DE NOBREGA
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ da Classe
66.195.872/0001-60
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Controlador
BANCO SAFRA S/A
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinada Safra Liquidez II Classe DE INV | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sênior Safra Liquidez II Classe DE Investimento | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Fontes: CVM