SE

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.11/08/2025 (atual)
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.11/04/2016 a 11/08/2025
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.28/11/2008 a 11/04/2016
BANCO SAFRA BSI S/A01/02/2005 a 28/11/2008

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.29/04/2025 (atual)
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.28/11/2012 a 29/04/2025
BANCO J. SAFRA S.A.02/09/2010 a 28/11/2012
BANCO SAFRA BSI S/A01/02/2005 a 17/12/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/04/2020 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.11/04/2016 a 01/04/2020
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/02/2006 a 11/04/2016
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/02/2005 a 01/02/2006

Custodiante

BANCO SAFRA S/A13/06/2001 (atual)

Controlador

BANCO SAFRA S/A28/11/2008 (atual)
BANCO SAFRA BSI S/A01/02/2005 a 28/11/2008

Taxa de Administração

0.7514/04/2016 (atual)
0.7506/09/2011 (atual)
0.510/07/2009 (atual)
0.1528/11/2008 (atual)
0.031/07/2006 (atual)

Taxa de Performance

0.014/04/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia01/02/2005 (atual)

Classe

Renda Fixa01/02/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL01/02/2005 (atual)

Fontes: CVM