RR
RUBIK RELIANCE FINANCEIRO MULTIMERCADO FI
FIMultimercados LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
51.726.488/0001-70
Denominação Social
RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Data de Registro CVM
08/08/2023
Data de Constituição
08/08/2023
Adaptação CVM 175
05/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (23/08/2023)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 20,4 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Diretor
GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
51.726.488/0001-70
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM