RC

RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM11/12/2023 (atual)

Gestor

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.11/12/2023 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.11/12/2023 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A11/12/2023 (atual)

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM11/12/2023 (atual)

Taxa de Administração

0.015/12/2023 (atual)

Taxa de Performance

10.015/12/2023 (atual)

Benchmark

Não se aplica13/12/2023 (atual)

Classe

Multimercado13/12/2023 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL05/03/2024 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL13/12/2023 a 05/03/2024

Fontes: CVM