RF

RUBI DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM09/01/2024 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.12/01/2015 a 09/01/2024
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO04/02/2014 a 12/01/2015

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA01/09/2025 (atual)
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA09/01/2024 a 01/09/2025
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA12/01/2015 a 09/01/2024
ÁGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.04/02/2014 a 12/01/2015

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/01/2024 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.09/01/2024 a 10/01/2024
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2020 a 09/01/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.12/01/2015 a 01/12/2020
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.04/02/2014 a 12/01/2015

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A09/01/2024 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.01/10/2018 a 09/01/2024
BANCO BRADESCO S.A.12/01/2015 a 01/10/2018
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO04/02/2014 a 12/01/2015

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM09/01/2024 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.12/01/2015 a 09/01/2024
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO04/02/2014 a 12/01/2015

Taxa de Administração

0.4522/01/2024 (atual)
0.010/01/2024 (atual)
5.002/04/2019 (atual)
0.503/08/2016 (atual)
N/D12/01/2015 (atual)

Taxa de Performance

10.010/01/2024 (atual)
0.003/08/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica22/07/2024 (atual)
OUTROS05/02/2014 a 22/07/2024
DI de um dia04/02/2014 a 05/02/2014

Classe

Multimercado04/02/2014 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL15/04/2014 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL04/02/2014 a 15/04/2014

Fontes: CVM