RF

ROSÁCEA FIF MULTIMERCADO IE EXCLUSIVO RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.16/04/2010 (atual)

Gestor

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.16/04/2010 (atual)

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/04/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/04/2010 a 01/04/2023

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.21/09/2020 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.16/04/2010 a 21/09/2020

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.16/04/2010 (atual)

Taxa de Administração

3.018/10/2020 (atual)
0.503/04/2019 (atual)
N/D02/02/2011 (atual)
N/D16/04/2010 (atual)

Taxa de Performance

10.018/10/2020 (atual)
10.003/04/2019 (atual)
10.016/04/2010 (atual)

Benchmark

DI de um dia16/04/2010 (atual)

Classe

Multimercado16/04/2010 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL20/04/2010 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL16/04/2010 a 20/04/2010

Fontes: CVM