RF

RAPIER T FINANCEIRO MULTIMERCADO FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM23/07/2021 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.06/01/2020 a 23/07/2021
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA10/12/2019 a 06/01/2020
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.01/11/2017 a 10/12/2019
MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.16/06/2016 a 01/11/2017

Gestor

ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA01/06/2020 (atual)
META ASSET MANAGEMENT LTDA.25/04/2018 a 01/06/2020
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA01/11/2017 a 25/04/2018
DARIO GRAZIATO TANURE16/06/2016 a 01/11/2017

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/01/2021 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/11/2017 a 01/01/2021
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES31/12/2016 a 01/11/2017
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.16/06/2016 a 31/12/2016

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.09/12/2019 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.01/11/2017 a 09/12/2019
BANCO B3 S.A.16/06/2016 a 01/11/2017

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.09/12/2019 a 23/07/2021
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.01/11/2017 a 09/12/2019
BANCO B3 S.A.16/06/2016 a 01/11/2017

Taxa de Administração

0.0727/06/2025 (atual)
0.7501/04/2022 (atual)
1.530/09/2019 (atual)
0.002/04/2019 (atual)
0.1811/07/2016 (atual)

Taxa de Performance

20.027/07/2021 (atual)
20.030/09/2019 (atual)
0.011/07/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica23/07/2021 (atual)
DI de um dia19/12/2017 a 23/07/2021
OUTROS16/06/2016 a 19/12/2017

Classe

Multimercado16/06/2016 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL26/07/2016 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL16/06/2016 a 26/07/2016

Fontes: CVM