PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO RL CP

FIMultimercados Invest. no Exterior

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.21/06/2023 (atual)

INTRAG DTVM LTDA.16/06/2020 a 21/06/2023

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.28/02/2025 (atual)

INTRAG DTVM LTDA.28/11/2024 (atual)

ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS S.A.21/06/2023 a 28/02/2025

VALORA RENDA FIXA LTDA.17/06/2020 a 21/06/2023

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.17/06/2020 (atual)

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.17/06/2020 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.17/06/2020 (atual)

Taxa de Administração

0.611/07/2024 (atual)

0.318/01/2024 (atual)

0.328/06/2023 (atual)

0.5516/08/2022 (atual)

Taxa de Performance

0.016/08/2022 (atual)

Benchmark

DI de um dia16/06/2020 (atual)

Classe

Multimercado16/06/2020 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/06/2020 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL16/06/2020 a 19/06/2020

Fontes: CVM