PA

PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.02/03/2026 (atual)
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.23/05/2023 a 02/03/2026
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A17/06/2019 a 23/05/2023
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.26/09/2011 a 17/06/2019
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.27/01/2005 a 26/09/2011

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA23/05/2023 (atual)
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.17/06/2019 a 23/05/2023
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.26/09/2011 a 17/06/2019
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.07/07/1999 a 26/09/2011

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.14/06/2024 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.24/05/2023 a 14/06/2024
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.17/06/2019 a 24/05/2023
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.15/04/2015 a 17/06/2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/09/2011 a 15/04/2015
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/03/2006 a 26/09/2011
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.07/07/1999 a 10/03/2006

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/05/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.17/06/2019 a 23/05/2023
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.22/02/2018 a 17/06/2019
CITIBANK DTVM SA26/09/2011 a 22/02/2018
BANCO BRADESCO S.A.10/11/2008 a 26/09/2011
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A27/01/2005 a 10/11/2008

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/05/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.17/06/2019 a 23/05/2023
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.22/02/2018 a 17/06/2019
CITIBANK DTVM SA26/09/2011 a 22/02/2018
BANCO BRADESCO S.A.10/11/2008 a 26/09/2011
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.07/07/1999 a 10/11/2008

Taxa de Administração

0.518/06/2019 (atual)
0.425/11/2015 (atual)
N/D26/09/2011 (atual)
N/D27/08/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.018/06/2019 (atual)
20.026/09/2011 (atual)

Benchmark

Não se aplica23/05/2023 (atual)
DI de um dia27/01/2005 a 23/05/2023

Classe

Multimercado27/01/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL27/01/2005 (atual)

Fontes: CVM