PS

PORTO SAN GIORGIO II FINANCEIRO MULTIMERCADO FI CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.03/04/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.01/12/2022 a 03/04/2023

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA03/04/2023 (atual)
ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS S.A.01/12/2022 a 03/04/2023

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2022 (atual)

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.03/04/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.01/12/2022 a 03/04/2023

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.03/04/2023 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.01/12/2022 a 03/04/2023

Taxa de Administração

0.3317/06/2024 (atual)
0.3312/04/2023 (atual)

Taxa de Performance

0.012/04/2023 (atual)

Benchmark

Não se aplica03/04/2023 (atual)
DI de um dia07/12/2022 a 03/04/2023

Classe

Multimercado07/12/2022 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL09/12/2022 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL07/12/2022 a 09/12/2022

Fontes: CVM