OP

OURO PRETO REAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIC LP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.14/06/2021 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.15/04/2016 a 14/06/2021

Gestor

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.15/04/2016 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.03/05/2024 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/03/2022 a 03/05/2024
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.14/06/2021 a 31/03/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.15/04/2016 a 14/06/2021

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.14/06/2021 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.15/04/2016 a 14/06/2021

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.14/06/2021 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.15/04/2016 a 14/06/2021

Taxa de Administração

1.025/04/2016 (atual)

Taxa de Performance

0.025/04/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia15/04/2016 (atual)

Classe

Renda Fixa13/08/2019 (atual)
Renda Fixa12/08/2019 a 13/08/2019
Multimercado15/04/2016 a 12/08/2019

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL08/09/2016 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL15/04/2016 a 08/09/2016

Fontes: CVM