ODESSA VM FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL CP

FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.10/09/2015 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.15/07/2022 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.10/09/2015 a 15/07/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.14/03/2022 (atual)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/09/2015 a 14/03/2022

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.10/09/2015 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.10/09/2015 (atual)

Taxa de Administração

0.0515/07/2022 (atual)

0.0903/08/2018 (atual)

0.002/08/2018 (atual)

N/D10/09/2015 (atual)

Taxa de Performance

0.002/08/2018 (atual)

Benchmark

DI de um dia10/09/2015 (atual)

Classe

Renda Fixa02/08/2018 (atual)

Multimercado10/09/2015 a 02/08/2018

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL11/12/2015 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL10/09/2015 a 11/12/2015

Fontes: CVM